Forex

Strategie Forex

di Domenico 2 luglio 2016 0 commenti

Fare trading nel mercato delle valute, comporta una grande concentrazione da parte del trader, sia che stia facendo trading manualmente oppure attraverso l’utilizzo di un cosiddetto “algoritmo di trading”. Tutto deve essere ben ragionato, attraverso un cosiddetto approccio “olistico”, prima di tutto con l’utilizzo di una delle strategie forex. Una strategia Forex, non comprende tuttavia semplicemente il “modo” in cui si opera sui mercati finanziari, ma anche la pianificazione di come verranno immessi i proprio soldi sul mercato, in modo da investirli massimizzando i guadagni, e minimizzando le perdite.

Prima di parlare delle strategie vere e proprie del trading forex, è bene infatti parlare della strategia che sta alla base di esse, che rappresenta quindi le fondamenta di qualsiasi strategia di trading. Nessun altro sito ha mai affrontato l’argomento in questo modo, e crediamo che la particolarità del nostro modo di affrontare i mercati, sia il segreto che rende le nostre strategie forex veramente affidabili e valide, sia per i professionisti che per i trader forex alle prime armi.

Strategie Forex: il Money Management

Il termine Money Management, chiamato anche “Gestione del Denaro”, ambisce alla minimizzazione del rischio e massimizzazione del profitto. È quindi una serie di strategie e regole ben precise, per gestire al meglio il patrimonio.

Il Money Management, si articola essenzialmente in due grandi filoni, che non possono assolutamente essere divisi tra di loro:

• Risk Management
• Posizion Sizing

Il Risk management in pratica si propone di analizzare il rischio che si corre con una determinata posizione a mercato.
Il Position Sizing invece, si prodiga di capire quale sia il capitale da investire per ogni trade a mercato, nella maniera più consona per la propria strategia di trading e per la dimensione del conto.

La gestione del rischio, ha come obiettivo principale la massimizzazione dei profitti, e minimizzazione dei rischi. E si basa su alcuni principi fondamentali:

• Il capitale deve essere commisurato al mercato
• Il rischio deve essere limitato a max 2% per ogni singola operazione
• Lo stop loss deve sempre essere impostato, insieme al take profit, sulla base della proporzione “Rischio/Rendimento” scelta (solitamente per ogni unità di rischio, ne devono essere considerate 2 o 3 di rendimento, Risk/Reward 1:3)
• Deve essere impostato un rischio massimo del portafoglio (Drawdown)
• Conoscenza molto approfondita del mercato
• Chiusura di parte delle posizioni aperte in caso di profitto

Strategie Forex Migliori

Adesso è arrivato il momento di analizzare le varie strategie Forex, che si articolano in base alla finestra di tempo dove si vuole investire:

• Breve Termine
• Medio Termine
• Lungo Termine

Strategie Forex Breve Termine: lo Scalping

Senza ombra di dubbio, una delle strategie Forex a breve termine più amate e di successo, è quella dello Scalping, che risulta una delle migliori soluzioni intraday, ovvero durante il corso della sessione di trading giornaliera. Lo scalping è una delle strategie di trading online più veloci e proficue.

Pochi, maledetti, ma subito!

Attraverso lo Scalping, l’utilizzo della leva finanziaria, e grazie a moltissime trade una dopo l’altra, i trader di strategie forex scalping, riescono a portarsi a casa profitti che vanno dai 5 ai 10 pips per ogni posizione aperta, ripetendo questo processo svariate volte durante la giornata.

Il vantaggio principale dello scalping, è quello di non passare molto tempo con le posizioni aperte sul mercato, ma di invece “grattare” posizione dopo posizione, grazie a piccoli spostamenti del mercato. Nel forex è perfetto, in quanto il mercato delle valute si sposta solitamente non più dell’1%, molto meno rispetto agli altri mercati finanziari.

Le posizioni di scalping si aprono e si chiudono nel giro di pochi secondi o minuti, quindi è necessario l’utilizzo di un broker che offra spread molto bassi e zero commissioni, in modo da abbattere i costi del trading, che pesano molto per chi apre e chiude molte posizioni all’interno della sessione di trading. Inutile dire che per fare scalping, occorre un grande sangue freddo, rispetto assoluto delle regole della propria strategia (e anche del Money Management) e molta pazienza. Solitamente, attraverso questa strategia, viene utilizzata solo l’analisi tecnica, in quanto quella fondamentale è trascurabile sul breve termine, l’analisi tecnica si basa per l’appunto sul principio che “il prezzo sconta tutto” e quindi ciò che lo scalper deve sapere sul mercato, è già contenuto sul grafico di prezzo.

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Strategie Forex Medio e Lungo Termine

A differenza dello scalping, le strategie per il Forex a Medio e Lungo Termine, prevedono l’apertura e il mantenimento di posizioni per giorni, mesi o anche anni.

Sono molti i trader che prediligono questa tipologia di trading, in quanto meno stressante e sicuramente più ragionata. Garantisce ottimi margini di successo, ma è necessaria una certa esperienza per “mantenere la calma” anche in caso di variazione di trend, rispetto alle previsioni con cui sono state aperte le posizioni in precedenza. Se si riesce infatti a rispettare le regole di strategia, di risk reward, di money management, le strategie a medio/lungo termine, sono quelle strategie in grado di garantire il maggior gain, che nessun’altro approccio al forex trading riesce minimamente ad eguagliare. Questo anche grazie al fatto che le posizioni, attraverso questo approccio, sono significativamente minori (in numero) rispetto alle strategie a breve termine. Minori le trades, e quindi minore lo spread da affrontare, maggiori i take profit (di svariate decine o centinaia di pips), maggiore il guadagno che sarà possibile fare a fare con ogni singola posizione.

Il trading sul medio/lungo termine, a differenza dello scalping, necessita della conoscenza oltre che dell’analisi tecnica, anche di quella fondamentale, ovvero di cercare di capire il valore intrinseco del mercato, sulla base dei dati economici e macroeconomici di una nazione o di una azienda. L’analisi fondamentale infatti, influenza i movimenti a medio/lungo termine, ma anche quelli a breve termine, subito dopo il rilascio della news. C’è quindi da riporre una grande attenzione al calendario economico, il Calendario Economico è uno strumento essenziale per rimanere aggiornati sulle ultime uscite dei dati Macro che possono impattare sull’andamento del mercato Forex. In special modo, l’impatto macro più importante nel Forex, è dato dagli annunci delle politiche monetarie delle banche centrali.